有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年11月29日現在) | 第19期 (2020年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,084,920 | 23,487,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,007,725,292 | 2,193,114,905 | |||
| 未収入金 | - | 860,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 | |||
| 資産合計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,010,951 | 3,542,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 860,704 | 936,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,069,025 | 8,776,732 | |||
| その他未払費用 | 55,251 | 60,255 | |||
| 流動負債合計 | 9,995,931 | 13,315,436 | |||
| 負債合計 | 9,995,931 | 13,315,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,237,297,320 | 1,269,248,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,516,961 | 934,898,043 | |||
| (分配準備積立金) | 319,874,679 | 416,401,140 | |||
| 元本等合計 | 2,016,814,281 | 2,204,146,519 | |||
| 純資産合計 | 2,016,814,281 | 2,204,146,519 | |||
| 負債純資産合計 | 2,026,810,212 | 2,217,461,955 | |||
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