有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,507,981 | |||
| コール・ローン | 18,357,109 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,540,633,769 | 1,680,458,431 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 | |||
| 資産合計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 87,232 | 1,043,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 639,167 | 696,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,992,147 | 6,529,138 | |||
| その他未払費用 | 39,882 | 44,544 | |||
| 流動負債合計 | 6,758,428 | 8,313,635 | |||
| 負債合計 | 6,758,428 | 8,313,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,045,254,162 | 1,135,479,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,978,293 | 554,173,625 | |||
| (分配準備積立金) | 243,541,898 | 237,006,007 | |||
| 元本等合計 | 1,552,232,455 | 1,689,652,777 | |||
| 純資産合計 | 1,552,232,455 | 1,689,652,777 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 | |||
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