有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月29日現在 | 第21期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,131,391 | 22,412,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,394,935,643 | 2,264,214,013 | |||
| 未収入金 | 2,320,000 | 710,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,419,387,034 | 2,287,336,362 | |||
| 資産合計 | 2,419,387,034 | 2,287,336,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,326,426 | 1,707,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,053,303 | 1,020,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,874,599 | 9,569,042 | |||
| その他未払費用 | 67,711 | 65,516 | |||
| 流動負債合計 | 12,322,039 | 12,362,786 | |||
| 負債合計 | 12,322,039 | 12,362,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,301,091,057 | 1,302,641,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,973,938 | 972,331,909 | |||
| (分配準備積立金) | 511,490,464 | 475,250,966 | |||
| 元本等合計 | 2,407,064,995 | 2,274,973,576 | |||
| 純資産合計 | 2,407,064,995 | 2,274,973,576 | |||
| 負債純資産合計 | 2,419,387,034 | 2,287,336,362 | |||
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