有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,521,278 | 18,357,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,368,109,047 | 1,540,633,769 | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 | |||
| 資産合計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,480,082 | 87,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,632 | 639,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,140,228 | 5,992,147 | |||
| その他未払費用 | 27,535 | 39,882 | |||
| 流動負債合計 | 8,089,477 | 6,758,428 | |||
| 負債合計 | 8,089,477 | 6,758,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 961,624,678 | 1,045,254,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,916,178 | 506,978,293 | |||
| (分配準備積立金) | 213,208,555 | 243,541,898 | |||
| 元本等合計 | 1,379,540,856 | 1,552,232,455 | |||
| 純資産合計 | 1,379,540,856 | 1,552,232,455 | |||
| 負債純資産合計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 | |||
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