有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月29日現在) | 第18期 (2019年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,236,692 | 19,084,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,871,861,042 | 2,007,725,292 | |||
| 未収入金 | 15,760,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,912,857,734 | 2,026,810,212 | |||
| 資産合計 | 1,912,857,734 | 2,026,810,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,198,966 | 1,010,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 830,321 | 860,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,784,178 | 8,069,025 | |||
| その他未払費用 | 53,273 | 55,251 | |||
| 流動負債合計 | 9,866,738 | 9,995,931 | |||
| 負債合計 | 9,866,738 | 9,995,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,211,115,928 | 1,237,297,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,875,068 | 779,516,961 | |||
| (分配準備積立金) | 311,111,297 | 319,874,679 | |||
| 元本等合計 | 1,902,990,996 | 2,016,814,281 | |||
| 純資産合計 | 1,902,990,996 | 2,016,814,281 | |||
| 負債純資産合計 | 1,912,857,734 | 2,026,810,212 | |||
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