有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
【明治安田DCハートフルライフ(プラン30)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月29日現在) | 第16期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,507,981 | 8,493,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,458,431 | 1,845,617,137 | |||
| 未収入金 | - | 9,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 | |||
| 資産合計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,043,505 | 312,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,448 | 794,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,529,138 | 7,449,332 | |||
| その他未払費用 | 44,544 | 50,975 | |||
| 流動負債合計 | 8,313,635 | 8,607,787 | |||
| 負債合計 | 8,313,635 | 8,607,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,135,479,152 | 1,163,175,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,173,625 | 691,706,720 | |||
| (分配準備積立金) | 237,006,007 | 327,530,614 | |||
| 元本等合計 | 1,689,652,777 | 1,854,882,564 | |||
| 純資産合計 | 1,689,652,777 | 1,854,882,564 | |||
| 負債純資産合計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 | |||
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