有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 464,636,874 | 465,067,656 | 10,786 | 10,796 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 846,371,189 | 847,069,927 | 12,113 | 12,123 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 1,365,362,526 | 1,366,358,146 | 13,714 | 13,724 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 906,494,763 | 906,494,763 | 6,372 | 6,372 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,609,562,579 | 1,609,562,579 | 7,834 | 7,834 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,882,908,397 | 1,882,908,397 | 7,946 | 7,946 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 1,967,054,840 | 1,967,054,840 | 7,026 | 7,026 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 平成25年12月末日 | 4,614,965,348 | ― | 14,682 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,413,655,666 | ― | 13,818 | ― | |
| 2月末日 | 4,550,727,867 | ― | 14,193 | ― | |
| 3月末日 | 4,593,764,329 | ― | 14,204 | ― | |
| 4月末日 | 4,625,954,835 | ― | 14,286 | ― | |
| 5月末日 | 4,723,495,911 | ― | 14,474 | ― | |
| 6月末日 | 4,782,279,589 | ― | 14,672 | ― | |
| 7月末日 | 4,868,695,249 | ― | 14,795 | ― | |
| 8月末日 | 4,895,364,720 | ― | 15,001 | ― | |
| 9月末日 | 5,120,637,942 | ― | 15,467 | ― | |
| 10月末日 | 5,118,461,214 | ― | 15,410 | ― | |
| 11月末日 | 5,706,533,615 | ― | 17,318 | ― | |
| 12月末日 | 5,769,362,002 | ― | 17,585 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
