有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 906,494,763 | 906,494,763 | 6,372 | 6,372 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,609,562,579 | 1,609,562,579 | 7,834 | 7,834 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,882,908,397 | 1,882,908,397 | 7,946 | 7,946 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 1,967,054,840 | 1,967,054,840 | 7,026 | 7,026 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 平成28年12月末日 | 6,387,716,440 | ― | 17,559 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,395,858,117 | ― | 17,487 | ― | |
| 2月末日 | 6,507,608,538 | ― | 17,832 | ― | |
| 3月末日 | 6,652,420,066 | ― | 18,014 | ― | |
| 4月末日 | 6,734,529,062 | ― | 18,234 | ― | |
| 5月末日 | 6,886,384,873 | ― | 18,579 | ― | |
| 6月末日 | 7,026,254,241 | ― | 18,807 | ― | |
| 7月末日 | 7,118,369,350 | ― | 18,967 | ― | |
| 8月末日 | 7,132,171,139 | ― | 18,913 | ― | |
| 9月末日 | 7,455,500,560 | ― | 19,780 | ― | |
| 10月末日 | 7,660,462,780 | ― | 20,254 | ― | |
| 11月末日 | 7,747,273,312 | ― | 20,420 | ― | |
| 12月末日 | 8,200,474,542 | ― | 20,980 | ― | |
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