有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
明治安田DC外国株式リサーチオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 19,184,696,332 | 19,184,696,332 | 35,341 | 35,341 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 20,884,131,085 | 20,884,131,085 | 35,006 | 35,006 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 26,266,274,859 | 26,266,274,859 | 42,130 | 42,130 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 38,579,442,037 | 38,579,442,037 | 55,046 | 55,046 |
| 2023年11月末日 | 26,367,727,654 | ― | 42,185 | ― | |
| 12月末日 | 26,784,796,367 | ― | 42,615 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,677,409,081 | ― | 45,442 | ― | |
| 2月末日 | 30,448,786,964 | ― | 47,959 | ― | |
| 3月末日 | 31,669,318,062 | ― | 49,681 | ― | |
| 4月末日 | 32,265,964,494 | ― | 50,410 | ― | |
| 5月末日 | 33,760,700,500 | ― | 52,050 | ― | |
| 6月末日 | 36,182,941,579 | ― | 55,300 | ― | |
| 7月末日 | 33,832,184,948 | ― | 51,364 | ― | |
| 8月末日 | 33,193,131,868 | ― | 50,569 | ― | |
| 9月末日 | 35,460,626,178 | ― | 51,046 | ― | |
| 10月末日 | 38,247,602,007 | ― | 54,990 | ― | |
| 11月末日 | 38,579,442,037 | ― | 55,046 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
