半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 19,184,696,332 | 19,184,696,332 | 35,341 | 35,341 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 20,884,131,085 | 20,884,131,085 | 35,006 | 35,006 |
| 2022年 5月末日 | 19,882,737,995 | ― | 34,502 | ― | |
| 6月末日 | 19,448,978,684 | ― | 33,646 | ― | |
| 7月末日 | 20,410,210,944 | ― | 35,040 | ― | |
| 8月末日 | 20,542,708,520 | ― | 34,979 | ― | |
| 9月末日 | 19,622,139,286 | ― | 33,088 | ― | |
| 10月末日 | 21,422,276,414 | ― | 35,960 | ― | |
| 11月末日 | 20,947,239,399 | ― | 34,894 | ― | |
| 12月末日 | 19,952,805,983 | ― | 32,939 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 20,713,334,205 | ― | 34,089 | ― | |
| 2月末日 | 21,413,891,885 | ― | 35,248 | ― | |
| 3月末日 | 21,649,803,375 | ― | 35,175 | ― | |
| 4月末日 | 22,041,985,831 | ― | 35,898 | ― | |
| 5月末日 | 23,118,157,565 | ― | 37,875 | ― | |
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