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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

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【提出】: 2023/08/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	4,392,134,924	4,392,134,924	13,996	13,996
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	5,719,527,643	5,719,527,643	17,358	17,358
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	5,945,897,080	5,945,897,080	18,143	18,143
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	5,989,729,813	5,989,729,813	16,460	16,460
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	7,717,442,797	7,717,442,797	20,395	20,395
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	8,869,946,273	8,869,946,273	20,857	20,857
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	10,598,603,634	10,598,603,634	23,506	23,506
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	12,761,819,052	12,761,819,052	26,026	26,026
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	19,184,696,332	19,184,696,332	35,341	35,341
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	20,884,131,085	20,884,131,085	35,006	35,006
	2022年 5月末日	19,882,737,995	―	34,502	―
	6月末日	19,448,978,684	―	33,646	―
	7月末日	20,410,210,944	―	35,040	―
	8月末日	20,542,708,520	―	34,979	―
	9月末日	19,622,139,286	―	33,088	―
	10月末日	21,422,276,414	―	35,960	―
	11月末日	20,947,239,399	―	34,894	―
	12月末日	19,952,805,983	―	32,939	―
	2023年 1月末日	20,713,334,205	―	34,089	―
	2月末日	21,413,891,885	―	35,248	―
	3月末日	21,649,803,375	―	35,175	―
	4月末日	22,041,985,831	―	35,898	―
	5月末日	23,118,157,565	―	37,875	―

開示資料

決算

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