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【提出】: 2021/02/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年11月29日)	1,967,054,840	1,967,054,840	7,026	7,026
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	2,722,028,759	2,722,028,759	8,819	8,819
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	4,392,134,924	4,392,134,924	13,996	13,996
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	5,719,527,643	5,719,527,643	17,358	17,358
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	5,945,897,080	5,945,897,080	18,143	18,143
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	5,989,729,813	5,989,729,813	16,460	16,460
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	7,717,442,797	7,717,442,797	20,395	20,395
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	8,869,946,273	8,869,946,273	20,857	20,857
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	10,598,603,634	10,598,603,634	23,506	23,506
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	12,761,819,052	12,761,819,052	26,026	26,026
	2019年12月末日	10,991,727,005	―	24,236	―
	2020年 1月末日	11,081,191,946	―	24,249	―
	2月末日	10,273,896,072	―	22,364	―
	3月末日	8,862,154,054	―	19,366	―
	4月末日	9,858,164,585	―	21,247	―
	5月末日	10,548,243,214	―	22,260	―
	6月末日	10,833,627,934	―	22,577	―
	7月末日	11,203,827,288	―	23,302	―
	8月末日	12,142,887,799	―	25,130	―
	9月末日	11,868,424,325	―	24,229	―
	10月末日	11,632,979,839	―	23,622	―
	11月末日	12,761,819,052	―	26,026	―
	12月末日	13,211,845,951	―	26,692	―

開示資料

決算

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