有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 1,967,054,840 | 1,967,054,840 | 7,026 | 7,026 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 2019年12月末日 | 10,991,727,005 | ― | 24,236 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,081,191,946 | ― | 24,249 | ― | |
| 2月末日 | 10,273,896,072 | ― | 22,364 | ― | |
| 3月末日 | 8,862,154,054 | ― | 19,366 | ― | |
| 4月末日 | 9,858,164,585 | ― | 21,247 | ― | |
| 5月末日 | 10,548,243,214 | ― | 22,260 | ― | |
| 6月末日 | 10,833,627,934 | ― | 22,577 | ― | |
| 7月末日 | 11,203,827,288 | ― | 23,302 | ― | |
| 8月末日 | 12,142,887,799 | ― | 25,130 | ― | |
| 9月末日 | 11,868,424,325 | ― | 24,229 | ― | |
| 10月末日 | 11,632,979,839 | ― | 23,622 | ― | |
| 11月末日 | 12,761,819,052 | ― | 26,026 | ― | |
| 12月末日 | 13,211,845,951 | ― | 26,692 | ― | |
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