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【提出】: 2026/02/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	5,989,729,813	5,989,729,813	16,460	16,460
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	7,717,442,797	7,717,442,797	20,395	20,395
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	8,869,946,273	8,869,946,273	20,857	20,857
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	10,598,603,634	10,598,603,634	23,506	23,506
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	12,761,819,052	12,761,819,052	26,026	26,026
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	19,184,696,332	19,184,696,332	35,341	35,341
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	20,884,131,085	20,884,131,085	35,006	35,006
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	26,266,274,859	26,266,274,859	42,130	42,130
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	38,579,442,037	38,579,442,037	55,046	55,046
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	45,056,686,466	45,056,686,466	64,840	64,840
	2024年12月末日	40,397,056,066	―	57,435	―
	2025年 1月末日	40,637,962,393	―	57,470	―
	2月末日	38,347,398,203	―	53,928	―
	3月末日	36,445,275,765	―	51,261	―
	4月末日	34,638,191,615	―	48,921	―
	5月末日	37,736,431,312	―	52,896	―
	6月末日	39,331,208,882	―	55,375	―
	7月末日	41,370,207,012	―	58,469	―
	8月末日	41,519,554,555	―	58,624	―
	9月末日	42,713,848,677	―	60,651	―
	10月末日	45,142,150,007	―	64,313	―
	11月末日	45,064,515,958	―	64,852	―
	12月末日	45,571,770,423	―	65,606	―

開示資料

決算

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