有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 19,184,696,332 | 19,184,696,332 | 35,341 | 35,341 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 20,884,131,085 | 20,884,131,085 | 35,006 | 35,006 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 26,266,274,859 | 26,266,274,859 | 42,130 | 42,130 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 38,579,442,037 | 38,579,442,037 | 55,046 | 55,046 |
| 第24期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 45,056,686,466 | 45,056,686,466 | 64,840 | 64,840 |
| 2024年12月末日 | 40,397,056,066 | ― | 57,435 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 40,637,962,393 | ― | 57,470 | ― | |
| 2月末日 | 38,347,398,203 | ― | 53,928 | ― | |
| 3月末日 | 36,445,275,765 | ― | 51,261 | ― | |
| 4月末日 | 34,638,191,615 | ― | 48,921 | ― | |
| 5月末日 | 37,736,431,312 | ― | 52,896 | ― | |
| 6月末日 | 39,331,208,882 | ― | 55,375 | ― | |
| 7月末日 | 41,370,207,012 | ― | 58,469 | ― | |
| 8月末日 | 41,519,554,555 | ― | 58,624 | ― | |
| 9月末日 | 42,713,848,677 | ― | 60,651 | ― | |
| 10月末日 | 45,142,150,007 | ― | 64,313 | ― | |
| 11月末日 | 45,064,515,958 | ― | 64,852 | ― | |
| 12月末日 | 45,571,770,423 | ― | 65,606 | ― | |
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