有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 1,609,562,579 | 1,609,562,579 | 7,834 | 7,834 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 1,882,908,397 | 1,882,908,397 | 7,946 | 7,946 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 1,967,054,840 | 1,967,054,840 | 7,026 | 7,026 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 2017年12月末日 | 8,200,474,542 | ― | 20,980 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,426,776,470 | ― | 21,330 | ― | |
| 2月末日 | 8,068,408,644 | ― | 20,403 | ― | |
| 3月末日 | 7,820,329,568 | ― | 19,624 | ― | |
| 4月末日 | 8,221,836,110 | ― | 20,503 | ― | |
| 5月末日 | 8,306,347,852 | ― | 20,473 | ― | |
| 6月末日 | 8,455,328,935 | ― | 20,627 | ― | |
| 7月末日 | 8,880,011,014 | ― | 21,544 | ― | |
| 8月末日 | 9,131,700,933 | ― | 21,941 | ― | |
| 9月末日 | 9,435,000,406 | ― | 22,567 | ― | |
| 10月末日 | 8,615,788,890 | ― | 20,432 | ― | |
| 11月末日 | 8,868,217,757 | ― | 20,834 | ― | |
| 12月末日 | 7,935,447,124 | ― | 18,648 | ― | |
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