- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 19,184,696,332 | 19,184,696,332 | 35,341 | 35,341 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 20,884,131,085 | 20,884,131,085 | 35,006 | 35,006 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 26,266,274,859 | 26,266,274,859 | 42,130 | 42,130 |
| 2023年 5月末日 | 23,118,157,565 | ― | 37,875 | ― | |
| 6月末日 | 24,762,069,716 | ― | 40,512 | ― | |
| 7月末日 | 25,268,268,524 | ― | 41,112 | ― | |
| 8月末日 | 25,879,527,594 | ― | 41,751 | ― | |
| 9月末日 | 24,917,254,841 | ― | 40,113 | ― | |
| 10月末日 | 24,311,282,893 | ― | 38,956 | ― | |
| 11月末日 | 26,367,727,654 | ― | 42,185 | ― | |
| 12月末日 | 26,784,796,367 | ― | 42,615 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,677,409,081 | ― | 45,442 | ― | |
| 2月末日 | 30,448,786,964 | ― | 47,959 | ― | |
| 3月末日 | 31,669,318,062 | ― | 49,681 | ― | |
| 4月末日 | 32,265,964,494 | ― | 50,410 | ― | |
| 5月末日 | 33,760,700,500 | ― | 52,050 | ― | |
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