有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 5,989,729,813 | 5,989,729,813 | 16,460 | 16,460 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 7,717,442,797 | 7,717,442,797 | 20,395 | 20,395 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 8,869,946,273 | 8,869,946,273 | 20,857 | 20,857 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 10,598,603,634 | 10,598,603,634 | 23,506 | 23,506 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 12,761,819,052 | 12,761,819,052 | 26,026 | 26,026 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 19,184,696,332 | 19,184,696,332 | 35,341 | 35,341 |
| 2020年12月末日 | 13,211,845,951 | ― | 26,692 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,489,789,615 | ― | 27,089 | ― | |
| 2月末日 | 13,992,807,337 | ― | 28,051 | ― | |
| 3月末日 | 15,155,876,225 | ― | 29,871 | ― | |
| 4月末日 | 15,986,857,811 | ― | 31,379 | ― | |
| 5月末日 | 16,350,404,734 | ― | 31,708 | ― | |
| 6月末日 | 17,094,618,685 | ― | 32,655 | ― | |
| 7月末日 | 17,696,882,734 | ― | 33,407 | ― | |
| 8月末日 | 18,272,265,001 | ― | 34,251 | ― | |
| 9月末日 | 17,751,034,925 | ― | 33,135 | ― | |
| 10月末日 | 19,129,110,339 | ― | 35,684 | ― | |
| 11月末日 | 19,525,027,024 | ― | 35,783 | ― | |
| 12月末日 | 20,722,066,123 | ― | 37,411 | ― | |
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