有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

【提出】
2023/02/28 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
明治安田DC外国株式リサーチオープン  
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第12期計算期間末(2013年11月29日)4,392,134,9244,392,134,92413,99613,996
第13期計算期間末(2014年12月 1日)5,719,527,6435,719,527,64317,35817,358
第14期計算期間末(2015年11月30日)5,945,897,0805,945,897,08018,14318,143
第15期計算期間末(2016年11月29日)5,989,729,8135,989,729,81316,46016,460
第16期計算期間末(2017年11月29日)7,717,442,7977,717,442,79720,39520,395
第17期計算期間末(2018年11月29日)8,869,946,2738,869,946,27320,85720,857
第18期計算期間末(2019年11月29日)10,598,603,63410,598,603,63423,50623,506
第19期計算期間末(2020年11月30日)12,761,819,05212,761,819,05226,02626,026
第20期計算期間末(2021年11月29日)19,184,696,33219,184,696,33235,34135,341
第21期計算期間末(2022年11月29日)20,884,131,08520,884,131,08535,00635,006
 2021年11月末日19,525,027,02435,783
 12月末日20,722,066,12337,411
 2022年 1月末日19,020,846,33134,052
 2月末日18,767,194,37433,543
 3月末日20,861,256,22236,797
 4月末日19,791,081,91234,721
 5月末日19,882,737,99534,502
 6月末日19,448,978,68433,646
 7月末日20,410,210,94435,040
 8月末日20,542,708,52034,979
 9月末日19,622,139,28633,088
 10月末日21,422,276,41435,960
 11月末日20,947,239,39934,894

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