半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 846,371,189 | 847,069,927 | 12,113 | 12,123 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 1,365,362,526 | 1,366,358,146 | 13,714 | 13,724 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 906,494,763 | 906,494,763 | 6,372 | 6,372 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,609,562,579 | 1,609,562,579 | 7,834 | 7,834 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,882,908,397 | 1,882,908,397 | 7,946 | 7,946 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 1,967,054,840 | 1,967,054,840 | 7,026 | 7,026 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,722,028,759 | 2,722,028,759 | 8,819 | 8,819 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,392,134,924 | 4,392,134,924 | 13,996 | 13,996 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 5,719,527,643 | 5,719,527,643 | 17,358 | 17,358 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 5,945,897,080 | 5,945,897,080 | 18,143 | 18,143 |
| 平成27年 6月末日 | 5,978,735,252 | ― | 18,032 | ― | |
| 7月末日 | 6,173,585,802 | ― | 18,678 | ― | |
| 8月末日 | 5,654,527,538 | ― | 17,262 | ― | |
| 9月末日 | 5,288,355,721 | ― | 16,153 | ― | |
| 10月末日 | 5,889,798,690 | ― | 17,936 | ― | |
| 11月末日 | 5,945,897,080 | ― | 18,143 | ― | |
| 12月末日 | 5,906,450,570 | ― | 17,746 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,379,921,264 | ― | 16,211 | ― | |
| 2月末日 | 5,117,828,419 | ― | 15,427 | ― | |
| 3月末日 | 5,452,642,517 | ― | 16,220 | ― | |
| 4月末日 | 5,800,073,524 | ― | 16,156 | ― | |
| 5月末日 | 5,859,307,508 | ― | 16,314 | ― | |
| 6月末日 | 5,286,025,687 | ― | 14,728 | ― | |
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