有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年11月30日～平成17年11月29日	245,825,130	74,523,911
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	391,270,527	123,315,130
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	510,248,788	213,367,007
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	656,616,970	229,644,861
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	871,460,390	239,472,254
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	816,864,360	659,832,015

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,469,398,012	63.13
	イギリス	524,593,227	7.41
	ドイツ	406,963,633	5.75
	スイス	296,160,232	4.18
	フランス	277,604,497	3.92
	カナダ	187,034,014	2.64
	オーストラリア	162,744,026	2.30
	オランダ	103,523,183	1.46
	香港	83,311,805	1.18
	スペイン	81,738,693	1.15
	イタリア	71,360,584	1.01
	アイルランド	68,358,492	0.97
	中国	64,994,884	0.92
	ベルギー	57,709,797	0.82
	スウェーデン	48,279,838	0.68
	小計	6,903,774,917	97.52
投資証券	アメリカ	74,339,327	1.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,428,464	1.43
合計(純資産総額)		7,079,542,708	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,800	9,293.19	118,952,953	13,731.85	175,767,686	2.48
2	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,500	5,967.22	146,197,012	6,715.84	164,538,092	2.32
3	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	12,200	9,730.79	118,715,711	11,512.52	140,452,805	1.98
4	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア ・サービス	23,800	4,977.50	118,464,727	5,720.09	136,138,321	1.92
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,000	11,612.58	116,125,815	13,320.77	133,207,750	1.88
6	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,000	11,716.25	128,878,799	11,219.58	123,415,473	1.74
7	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,300	9,483.66	88,198,117	12,601.09	117,190,151	1.66
8	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,500	3,728.61	113,722,650	3,784.06	115,413,967	1.63
9	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料 ・タバコ	12,600	8,331.12	104,972,112	8,921.85	112,415,310	1.59
10	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	7,700	11,405.23	87,820,313	14,550.38	112,037,964	1.58
11	アメ リカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア ・サービス	1,700	66,154.22	112,462,180	64,772.72	110,113,625	1.56
12	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	18,700	5,053.45	94,499,627	5,504.31	102,930,653	1.45
13	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,500	9,103.93	86,487,392	10,473.38	99,497,148	1.41
14	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	17,100	5,790.01	99,009,282	5,732.15	98,019,808	1.38
15	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	8,600	10,667.46	91,740,238	11,364.24	97,732,537	1.38
16	ドイ ツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,700	14,092.75	80,328,685	16,859.42	96,098,734	1.36
17	アメ リカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	3,700	14,977.13	55,415,388	25,756.71	95,299,838	1.35
18	イギ リス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	14,800	5,994.31	88,715,810	6,381.46	94,445,661	1.33
19	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	14,100	5,715.27	80,585,384	6,597.70	93,027,591	1.31
20	アメ リカ	株式	VISA INC -CLASS A SHARES	ソフトウェア ・サービス	2,900	25,037.02	72,607,386	31,997.58	92,793,001	1.31
21	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財 ・アパレル	7,900	9,026.78	71,311,593	11,729.51	92,663,168	1.31
22	アメ リカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	10,700	6,314.40	67,564,177	8,498.77	90,936,893	1.28
23	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	28,300	3,123.45	88,393,649	3,098.13	87,677,220	1.24
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	122,400	587.72	71,937,271	680.65	83,311,805	1.18
25	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,900	14,046.34	82,873,424	14,087.47	83,116,091	1.17
26	アメ リカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	9,700	7,921.34	76,837,003	8,496.36	82,414,731	1.16
27	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	8,400	8,762.09	73,601,585	9,753.61	81,930,362	1.16
28	アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器 ・サービス	7,900	8,842.34	69,854,505	10,362.47	81,863,576	1.16
29	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	38,000	1,810.45	68,797,115	2,090.99	79,457,825	1.12
30	アメ リカ	株式	MONSANTO CO	素材	5,300	13,833.08	73,315,376	14,640.79	77,596,227	1.10

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.90
		素材	7.24
		資本財	8.05
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	0.82
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	3.03
		メディア	1.98
		小売	4.26
		食品・生活必需品小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	4.92
		家庭用品・パーソナル用品	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.95
		銀行	7.98
		各種金融	3.69
		保険	3.77
		ソフトウェア・サービス	8.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
		電気通信サービス	2.93
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	2.36
投資証券	―	―	1.05
合計			98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。