有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,675,727,025	1,281,220,786
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1,698,291,413	1,173,334,862
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,783,566,832	1,246,172,633
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	1,322,485,199	1,053,664,381
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	1,895,484,237	1,121,497,008

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,058,776,271	75.65
	フランス	1,934,573,122	3.56
	スイス	1,735,190,193	3.20
	イギリス	1,508,016,739	2.78
	カナダ	1,372,593,512	2.53
	オランダ	932,401,238	1.72
	イタリア	774,753,955	1.43
	スウェーデン	484,857,619	0.89
	デンマーク	403,646,688	0.74
	台湾	304,316,773	0.56
	オーストラリア	278,748,006	0.51
	香港	219,262,589	0.40
	ドイツ	202,401,531	0.37
	中国	130,941,200	0.24
	ノルウェー	114,670,256	0.21
	小計	51,455,149,692	94.80
投資証券	アメリカ	589,893,148	1.09
	オーストラリア	258,470,600	0.48
	小計	848,363,748	1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,973,537,188	3.64
合計(純資産総額)		54,277,050,628	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,314,716,595	2.42
	買建	ドイツ	341,579,520	0.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	596,379,038	1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体 製造装置	167,121	13,655.53	2,282,126,933	20,401.15	3,409,460,857	6.28
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	50,901	64,261.06	3,270,952,295	63,761.51	3,245,524,753	5.98
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	81,033	26,471.47	2,145,063,123	35,413.34	2,869,649,845	5.29
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・ 娯楽	89,473	23,828.16	2,131,977,723	25,509.73	2,282,432,090	4.21
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	49,166	27,997.18	1,376,509,642	31,013.24	1,524,797,331	2.81
6	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	13,591	78,611.60	1,068,410,344	85,801.20	1,166,124,218	2.15
7	アメ リカ	株式	VISA INC- CLASS A SHARES	金融サービス	22,854	41,601.37	950,757,838	47,437.87	1,084,145,264	2.00
8	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,051	30,419.37	822,874,502	37,653.34	1,018,560,625	1.88
9	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売り	67,004	9,375.22	628,177,552	13,849.99	928,004,810	1.71
10	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	17,400	35,011.19	609,194,795	45,862.64	798,010,023	1.47
11	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	984	549,065.33	540,280,285	787,337.63	774,740,229	1.43
12	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,856	47,532.95	611,083,625	56,072.26	720,865,041	1.33
13	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	34,379	20,519.13	705,427,308	20,061.98	689,711,037	1.27
14	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,380	70,810.71	522,583,094	91,707.20	676,799,145	1.25
15	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	111,053	5,661.83	628,763,746	5,998.06	666,102,946	1.23
16	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,358	66,494.42	555,760,436	78,815.91	658,743,429	1.21
17	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	6,105	142,247.93	868,423,630	102,349.67	624,844,796	1.15
18	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	9,349	54,906.20	513,318,089	64,394.62	602,025,308	1.11
19	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,530	25,889.68	557,404,834	27,597.47	594,173,727	1.09
20	スイ ス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,696	215,488.21	580,956,233	216,460.67	583,577,993	1.08
21	アメ リカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・ サービス	3,680	118,787.58	437,138,297	156,980.63	577,688,740	1.06
22	アメ リカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	27,795	15,860.86	440,852,682	20,506.66	569,982,882	1.05
23	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	20,685	23,780.08	491,891,131	27,036.72	559,254,686	1.03
24	アメ リカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	3,578	122,551.12	438,487,922	153,671.89	549,838,033	1.01
25	アメ リカ	株式	HEICO CORP- CLASS A	資本財	17,042	23,647.03	402,992,814	31,709.66	540,396,135	1.00
26	アメ リカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	10,423	39,168.21	408,250,306	51,845.51	540,385,809	1.00
27	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	66,893	6,764.35	452,488,292	8,061.57	539,262,950	0.99
28	アメ リカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	10,310	27,532.85	283,863,692	50,179.83	517,354,136	0.95
29	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	58,707	10,643.01	624,819,564	8,631.82	506,748,491	0.93
30	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,372	34,390.19	459,865,666	37,338.29	499,287,721	0.92

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.43
		素材	3.75
		資本財	9.24
		商業・専門サービス	1.89
		運輸	0.56
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	2.50
		メディア・娯楽	7.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.96
		生活必需品流通・小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	1.62
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	4.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.50
		銀行	4.90
		金融サービス	9.12
		保険	0.66
		ソフトウェア・サービス	9.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.18
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.79
		半導体・半導体製造装置	9.76
投資証券	―	―	1.56
合計			96.36

 
②投資不動産物件
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	シカゴ 商業取引所	S&P500 EMINI	買建	29	米ドル	8,405,207.5	1,267,000,979	8,721,750	1,314,716,595	2.42
	ドイ ツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物 取引所	EURO STOXX50	買建	45	ユーロ	2,263,215	360,303,828	2,145,600	341,579,520	0.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,354,000.00	489,574,427	504,218,894	0.92
	ユーロ	買建	580,000.00	92,336,130	92,160,144	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。