有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	871,460,390	239,472,254
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,592,356,308	66.63
	イギリス	789,520,795	5.48
	フランス	664,196,956	4.61
	ドイツ	607,706,207	4.22
	スイス	491,195,646	3.41
	オーストラリア	314,946,094	2.19
	オランダ	302,753,695	2.10
	カナダ	288,486,281	2.00
	スウェーデン	229,852,214	1.60
	香港	196,961,667	1.37
	アイルランド	148,392,408	1.03
	中国	88,702,536	0.62
	ベルギー	77,859,209	0.54
	イタリア	72,473,157	0.50
	スペイン	70,676,312	0.49
	小計	13,936,079,485	96.80
投資証券	アメリカ	170,579,316	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,718,797	2.01
合計(純資産総額)		14,396,377,598	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	48,990	11,119.85	544,761,628	11,230.97	550,205,710	3.82
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	3,725	119,419.50	444,837,641	116,871.90	435,347,828	3.02
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,220	178,157.13	395,508,832	162,242.04	360,177,329	2.50
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	23,500	14,485.30	340,404,600	14,653.11	344,348,085	2.39
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,900	18,468.37	330,583,838	19,109.76	342,064,704	2.38
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,900	27,259.97	324,393,695	27,302.67	324,901,773	2.26
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	18,150	21,170.46	384,243,976	17,332.65	314,587,598	2.19
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,160	12,165.69	330,420,299	10,771.43	292,552,310	2.03
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,700	4,344.35	241,980,677	4,756.35	264,928,695	1.84
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	15,400	15,570.58	239,786,957	15,222.54	234,427,116	1.63
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	25,685	8,815.13	226,416,854	8,812.66	226,353,301	1.57
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,600	20,067.35	232,781,301	18,905.52	219,304,032	1.52
13	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,040	16,200.05	211,248,715	16,083.90	209,734,056	1.46
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	35,940	7,406.92	266,204,742	5,746.47	206,528,132	1.43
15	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	20,015	12,371.15	247,608,745	9,855.68	197,261,635	1.37
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	218,055	939.73	204,913,605	903.26	196,961,667	1.37
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,000	24,495.77	195,966,238	24,540.99	196,327,920	1.36
18	アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	38,745	5,517.59	213,779,244	5,028.30	194,821,484	1.35
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	12,885	18,131.40	233,623,142	14,931.71	192,395,212	1.34
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	15,500	12,049.58	186,768,596	12,145.62	188,257,110	1.31
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	21,424	10,475.58	224,428,842	8,760.45	187,684,095	1.30
22	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,365	30,792.96	195,997,242	29,431.64	187,332,452	1.30
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	30,600	5,661.16	173,231,671	6,121.65	187,322,490	1.30
24	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	24,960	8,152.20	203,479,144	7,471.41	186,486,394	1.30
25	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	11,850	17,184.75	203,639,359	15,585.50	184,688,293	1.28
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	23,400	7,050.74	164,987,403	7,839.93	183,454,362	1.27
27	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	950	221,483.96	210,409,767	190,675.80	181,142,010	1.26
28	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	35,570	5,710.95	203,138,492	5,067.15	180,238,526	1.25
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	15,590	11,118.87	173,343,268	11,266.50	175,644,735	1.22
30	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,655	10,952.47	182,413,468	10,509.47	175,035,389	1.22

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.30
		素材	6.75
		資本財	5.46
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	2.41
		消費者サービス	2.37
		メディア・娯楽	6.16
		小売	5.88
		食品・生活必需品小売り	1.74
		食品・飲料・タバコ	4.67
		家庭用品・パーソナル用品	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.79
		銀行	6.33
		各種金融	4.83
		保険	3.49
		ソフトウェア・サービス	10.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		電気通信サービス	2.02
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	3.00
投資証券	―	―	1.18
合計			97.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。