有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992

 
 
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,388,669,857	67.24
	フランス	882,597,887	5.71
	ドイツ	665,389,465	4.31
	スイス	564,910,911	3.66
	イギリス	515,723,596	3.34
	オランダ	355,566,959	2.30
	スウェーデン	270,474,575	1.75
	カナダ	270,213,394	1.75
	オーストラリア	236,079,118	1.53
	アイルランド	181,882,017	1.18
	香港	160,656,920	1.04
	イタリア	96,101,382	0.62
	中国	92,956,550	0.60
	ノルウェー	75,287,322	0.49
	ベルギー	62,087,001	0.40
	小計	14,818,596,954	95.91
投資証券	アメリカ	242,651,543	1.57
	オーストラリア	58,225,985	0.38
	小計	300,877,528	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	330,591,809	2.14
合計(純資産総額)		15,450,066,291	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	40,090	13,788.12	552,765,971	17,415.65	698,193,713	4.52
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	3,090	130,856.27	404,345,883	148,414.35	458,600,368	2.97
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	13,480	22,388.58	301,798,139	31,750.48	427,996,578	2.77
4	アメ リカ	株式	VISA INC- CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	19,400	18,046.72	350,106,430	20,749.56	402,541,627	2.61
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,800	200,494.80	360,890,640	204,855.28	368,739,518	2.39
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,092	22,012.79	288,191,515	26,569.39	347,846,527	2.25
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,160	11,834.67	262,256,313	15,244.17	337,810,993	2.19
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,000	26,910.12	269,101,272	32,426.47	324,264,732	2.10
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	22,754	11,314.18	257,442,942	11,959.35	272,123,277	1.76
10	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	29,940	7,249.58	217,052,581	8,728.64	261,335,637	1.69
11	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,580	30,971.51	203,792,577	35,776.81	235,411,462	1.52
12	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	13,965	14,775.26	206,336,529	16,749.53	233,907,226	1.51
13	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,600	22,862.98	219,484,616	24,099.91	231,359,167	1.50
14	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,940	20,618.09	225,561,974	21,000.46	229,745,041	1.49
15	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	9,850	19,996.89	196,969,379	23,250.82	229,020,609	1.48
16	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	20,760	9,316.98	193,420,555	10,950.52	227,332,837	1.47
17	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	9,120	19,853.36	181,062,712	22,799.43	207,930,856	1.35
18	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,265	38,216.71	201,211,027	39,145.78	206,102,574	1.33
19	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,850	25,008.16	171,305,934	30,051.21	205,850,805	1.33
20	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	12,365	14,587.91	180,379,557	16,464.67	203,585,729	1.32
21	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,160	18,174.90	184,657,070	19,875.27	201,932,841	1.31
22	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,200	4,535.78	205,017,437	4,307.89	194,717,044	1.26
23	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	12,600	13,897.68	175,110,843	15,068.88	189,867,918	1.23
24	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	28,870	5,561.26	160,553,738	6,544.01	188,925,823	1.22
25	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	11,800	13,544.90	159,829,853	15,968.37	188,426,766	1.22
26	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	13,555	12,413.14	168,260,221	13,715.81	185,917,891	1.20
27	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	19,300	8,842.58	170,661,940	9,575.54	184,807,999	1.20
28	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	42,725	3,317.15	141,725,567	4,257.03	181,882,017	1.18
29	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,551	23,136.77	128,432,251	32,705.92	181,550,595	1.18
30	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,990	29,707.37	148,239,788	35,842.95	178,856,321	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.95
		素材	6.43
		資本財	6.80
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.68
		消費者サービス	2.10
		メディア・娯楽	6.14
		小売	5.26
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	4.70
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	6.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		銀行	6.78
		各種金融	4.99
		保険	2.47
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	11.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
		電気通信サービス	1.09
		公益事業	2.25
		半導体・半導体製造装置	3.54
投資証券	―	―	1.95
合計			97.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。