有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,675,727,025	1,281,220,786
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1,698,291,413	1,173,334,862
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,783,566,832	1,246,172,633
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	1,322,485,199	1,053,664,381

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,261,093,266	67.11
	フランス	1,984,413,491	5.49
	スイス	1,140,080,774	3.15
	オランダ	831,564,627	2.30
	イギリス	702,747,783	1.94
	カナダ	688,142,965	1.90
	オーストラリア	553,783,214	1.53
	スウェーデン	519,599,107	1.44
	ドイツ	351,849,296	0.97
	デンマーク	302,859,017	0.84
	イタリア	271,984,926	0.75
	香港	246,556,178	0.68
	アイルランド	211,206,821	0.58
	ノルウェー	90,077,906	0.25
	シンガポール	10,374,435	0.03
	小計	32,166,333,806	88.97
投資証券	アメリカ	389,954,175	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,597,066,013	9.95
合計(純資産総額)		36,153,353,994	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,581,536,255	7.14
	買建	ドイツ	756,759,950	2.09

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,121,447,932	5.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	45,061	43,909.17	1,978,591,485	55,717.46	2,510,684,893	6.94
2	アメ リカ	株 式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	66,351	24,668.05	1,636,749,819	27,850.64	1,847,918,206	5.11
3	アメ リカ	株 式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	73,333	16,580.17	1,215,873,845	19,852.97	1,455,878,531	4.03
4	アメ リカ	株 式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	16,408	44,566.62	731,249,135	70,799.49	1,161,678,163	3.21
5	アメ リカ	株 式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	40,337	15,804.34	637,499,883	21,519.28	868,023,294	2.40
6	アメ リカ	株 式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	18,757	33,719.42	632,475,237	37,389.60	701,316,842	1.94
7	アメ リカ	株 式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	74,565.96	596,527,686	78,679.50	629,436,069	1.74
8	オラ ンダ	株 式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,649	98,320.82	555,414,355	101,622.09	574,063,198	1.59
9	アメ リカ	株 式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	11,158	33,760.44	376,698,997	48,856.65	545,142,545	1.51
10	アメ リカ	株 式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	28,234	17,884.18	504,942,017	18,124.90	511,738,619	1.42
11	フラ ンス	株 式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	48,219	9,347.10	450,708,043	9,961.93	480,354,630	1.33
12	アメ リカ	株 式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,715	51,401.29	396,561,004	60,981.10	470,469,224	1.30
13	アメ リカ	株 式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,420	19,136.35	390,764,355	22,695.84	463,449,102	1.28
14	アメ リカ	株 式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	19,575	22,433.39	439,133,619	22,954.68	449,337,971	1.24
15	カナ ダ	株 式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	91,216	4,691.82	427,969,866	4,851.05	442,493,769	1.22
16	アメ リカ	株 式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	19,458	22,386.28	435,592,271	22,226.68	432,486,916	1.20
17	アメ リカ	株 式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	919	393,435.78	361,567,483	459,783.47	422,541,009	1.17
18	スイ ス	株 式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	24,687	18,914.71	466,947,458	16,709.35	412,503,792	1.14
19	アメ リカ	株 式	AMETEK INC	資本財	18,086	20,394.66	368,857,854	22,484.06	406,646,738	1.12
20	アメ リカ	株 式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	16,264	26,960.78	438,490,285	24,584.22	399,837,774	1.11
21	アメ リカ	株 式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	26,139	11,199.04	292,731,883	13,973.12	365,243,402	1.01
22	アメ リカ	株 式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	5,029	83,696.72	420,910,833	72,493.74	364,571,041	1.01
23	アメ リカ	株 式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	4,652	65,493.13	304,674,080	77,333.81	359,756,922	1.00
24	スイ ス	株 式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,859	147,280.30	273,794,078	192,832.64	358,475,878	0.99
25	アメ リカ	株 式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	4,409	62,051.27	273,584,077	81,250.29	358,232,538	0.99
26	アメ リカ	株 式	EATON CORP PLC	資本財	10,557	24,673.15	260,474,525	33,208.40	350,581,142	0.97
27	アメ リカ	株 式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	22,736	15,447.55	351,215,650	15,240.86	346,516,286	0.96
28	アメ リカ	株 式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	39,781	11,299.37	449,500,412	8,583.00	341,440,530	0.94
29	オー スト ラリ ア	株 式	BHP GROUP LTD	素材	75,228	4,416.46	332,241,852	4,501.21	338,617,439	0.94
30	アメ リカ	株 式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	15,504	23,380.97	362,498,605	20,369.19	315,803,999	0.87

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.13
		素材	3.73
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	2.35
		メディア・娯楽	6.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.78
		生活必需品流通・小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	3.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	3.18
		金融サービス	8.52
		保険	1.22
		ソフトウェア・サービス	10.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	6.46
投資証券	―	―	1.08
合計			90.05

②投資不動産物件
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地 域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数 量	通 貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	ア メ リ カ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	77	米 ド ル	16,921,940	2,488,709,715	17,553,112.5	2,581,536,255	7.14
	ド イ ツ	ユーレック ス・ドイツ金 融先物取引所	EURO STOXX50	買建	107	ユ ー ロ	4,521,125	730,206,898	4,685,530	756,759,950	2.09

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,150,000.00	1,650,267,755	1,636,116,435	4.52
	ユーロ	買建	3,010,000.00	472,289,874	485,331,497	1.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。