有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	510,248,788	213,367,007
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	656,616,970	229,644,861
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	871,460,390	239,472,254
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	794,482,252	432,825,497

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,803,347,046	64.85
	イギリス	563,051,474	6.29
	フランス	464,852,876	5.19
	ドイツ	429,826,688	4.80
	スイス	303,374,081	3.39
	カナダ	217,420,529	2.43
	オーストラリア	206,574,441	2.31
	オランダ	134,448,525	1.50
	スペイン	92,051,823	1.03
	香港	90,400,874	1.01
	アイルランド	87,454,057	0.98
	イタリア	73,934,112	0.83
	スウェーデン	64,573,288	0.72
	中国	43,254,596	0.48
	ベルギー	41,665,239	0.47
	小計	8,616,229,649	96.29
投資証券	アメリカ	110,480,164	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,532,085	2.48
合計(純資産総額)		8,948,241,898	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	33,800	6,376.66	215,531,196	7,327.22	247,660,070	2.77
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,360	89,618.08	211,498,685	93,527.49	220,724,879	2.47
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	13,700	12,676.44	173,667,253	13,597.87	186,290,925	2.08
4	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,800	13,846.00	177,228,818	13,999.76	179,197,033	2.00
5	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	26,100	4,680.56	122,162,830	5,975.93	155,971,956	1.74
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	15,044.68	120,357,468	18,759.54	150,076,397	1.68
7	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	14,100	9,901.65	139,613,265	10,524.87	148,400,688	1.66
8	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	20,400	4,969.46	101,377,053	6,917.17	141,110,394	1.58
9	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	22,300	6,081.94	135,627,327	6,260.17	139,601,849	1.56
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア ・サービス	15,000	9,165.43	137,481,499	9,124.66	136,869,926	1.53
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料 ・タバコ	16,200	8,388.72	135,897,336	8,365.88	135,527,296	1.51
12	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	35,200	3,840.67	135,191,771	3,784.76	133,223,556	1.49
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,200	7,154.81	94,443,569	10,005.32	132,070,305	1.48
14	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	34,900	3,568.08	124,526,296	3,693.89	128,917,037	1.44
15	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,500	10,003.25	105,034,207	12,163.88	127,720,801	1.43
16	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	9,300	13,306.65	123,751,870	13,553.61	126,048,587	1.41
17	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	10,300	12,276.88	126,451,876	12,230.28	125,971,937	1.41
18	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	19,700	5,475.03	107,858,091	6,388.31	125,849,739	1.41
19	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	11,700	11,685.11	136,715,809	10,685.62	125,021,844	1.40
20	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,400	75,256.03	105,358,449	89,132.32	124,785,253	1.39
21	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	9,500	11,187.69	106,283,146	12,180.19	115,711,847	1.29
22	アメ リカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	11,400	9,465.18	107,903,133	9,724.58	110,860,271	1.24
23	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	10,900	10,442.16	113,819,583	10,135.79	110,480,164	1.23
24	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,000	15,462.88	108,240,178	15,737.79	110,164,593	1.23
25	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	620	154,747.64	95,943,541	172,423.83	106,902,780	1.19
26	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	10,800	9,929.92	107,243,136	9,809.80	105,945,840	1.18
27	アメ リカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	8,600	8,476.97	72,902,005	12,105.64	104,108,511	1.16
28	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	48,800	1,886.17	92,045,096	2,116.40	103,280,320	1.15
29	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	26,900	3,123.79	84,030,214	3,829.31	103,008,530	1.15
30	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	15,000	5,566.29	83,494,422	6,518.21	97,773,291	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.58
		素材	6.55
		資本財	5.98
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	2.29
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	2.28
		メディア	1.29
		小売	4.47
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	5.76
		家庭用品・パーソナル用品	3.02
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	8.23
		各種金融	3.71
		保険	3.75
		ソフトウェア・サービス	11.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.55
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	3.33
		半導体・半導体製造装置	2.27
投資証券	―	―	1.23
合計			97.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。