有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	391,270,527	123,315,130
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	510,248,788	213,367,007
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	656,616,970	229,644,861
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	871,460,390	239,472,254
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	742,704,122	760,561,968

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,516,687,843	63.15
	イギリス	652,760,373	7.47
	フランス	480,783,731	5.50
	ドイツ	391,449,995	4.48
	スイス	335,755,020	3.84
	オーストラリア	161,448,463	1.85
	カナダ	152,988,694	1.75
	スペイン	120,131,876	1.38
	イタリア	98,817,749	1.13
	アイルランド	96,105,659	1.10
	香港	95,879,475	1.10
	オランダ	91,605,977	1.05
	ベルギー	84,546,926	0.97
	中国	66,659,040	0.76
	スウェーデン	52,303,764	0.60
	小計	8,397,924,585	96.13
投資証券	アメリカ	98,707,224	1.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,182,627	2.74
合計(純資産総額)		8,735,814,436	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	32,200	5,340.35	171,959,466	6,820.49	219,619,955	2.51
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,060	71,050.73	146,364,517	95,759.51	197,264,602	2.26
3	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	27,800	6,569.46	182,631,039	6,668.52	185,385,048	2.12
4	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,000	14,986.90	209,816,654	13,115.13	183,611,840	2.10
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,200	12,500.21	152,502,661	12,621.83	153,986,405	1.76
6	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,800	13,043.80	153,916,934	12,914.91	152,396,042	1.74
7	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	37,400	4,192.08	156,783,834	3,959.62	148,090,024	1.70
8	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	25,100	5,766.46	144,738,151	5,693.99	142,919,352	1.64
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,400	9,115.46	140,378,191	9,132.22	140,636,311	1.61
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,300	8,318.82	118,959,211	9,553.51	136,615,309	1.56
11	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	25,000	5,256.35	131,408,937	5,248.94	131,223,680	1.50
12	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,400	10,042.24	134,566,025	9,547.48	127,936,334	1.46
13	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	33,400	3,212.90	107,311,059	3,772.68	126,007,539	1.44
14	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,500	52,753.84	79,130,773	83,699.72	125,549,582	1.44
15	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,700	14,110.57	108,651,398	16,125.55	124,166,789	1.42
16	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,100	9,882.00	109,690,211	10,777.70	119,632,576	1.37
17	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,700	16,133.76	108,096,230	17,250.84	115,580,684	1.32
18	イギ リス	株式	RECKITTBENCKIS ER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル 用品	10,200	10,843.51	110,603,883	11,272.07	114,975,206	1.32
19	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	8,800	10,466.06	92,101,415	12,936.62	113,842,332	1.30
20	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,800	10,516.30	103,059,797	11,357.84	111,306,868	1.27
21	イギ リス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	54,000	1,760.61	95,073,075	2,052.39	110,829,298	1.27
22	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	17,200	6,364.61	109,471,425	6,389.91	109,906,586	1.26
23	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,900	18,070.51	124,686,572	15,535.68	107,196,213	1.23
24	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,700	11,714.72	101,918,103	12,235.88	106,452,195	1.22
25	アメ リカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	13,600	6,424.64	87,375,191	7,750.39	105,405,421	1.21
26	アメ リカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・ サービス	9,600	10,633.65	102,083,098	10,637.80	102,122,899	1.17
27	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	46,600	2,108.40	98,251,663	2,127.48	99,140,661	1.13
28	イタ リア	株式	BANCA GENERALI SPA	各種金融	25,700	3,943.51	101,348,454	3,845.04	98,817,749	1.13
29	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	9,300	10,246.61	95,293,479	10,613.68	98,707,224	1.13
30	アメ リカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,700	14,039.79	94,066,633	14,626.37	97,996,710	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.66
		素材	6.16
		資本財	6.76
		商業・専門サービス	1.68
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	0.53
		耐久消費財・アパレル	2.44
		消費者サービス	3.09
		メディア	1.74
		小売	4.48
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.71
		家庭用品・パーソナル用品	3.63
		ヘルスケア機器・サービス	3.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.53
		銀行	7.39
		各種金融	3.04
		保険	3.66
		ソフトウェア・サービス	10.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		電気通信サービス	3.47
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	1.93
投資証券	―	―	1.13
合計			97.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。