有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国株式リサーチオープン 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,675,727,025	1,281,220,786
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1,698,291,413	1,173,334,862
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,783,566,832	1,246,172,633

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,851,839,984	61.23
	フランス	1,233,171,091	5.08
	スイス	847,545,679	3.49
	オランダ	625,607,494	2.58
	カナダ	480,882,234	1.98
	オーストラリア	456,097,501	1.88
	イギリス	298,654,052	1.23
	ドイツ	257,019,451	1.06
	スウェーデン	238,894,303	0.98
	香港	228,290,061	0.94
	アイルランド	195,541,921	0.81
	イタリア	117,617,014	0.48
	デンマーク	92,749,973	0.38
	ノルウェー	53,359,203	0.22
	ベルギー	45,676,439	0.19
	シンガポール	14,467,366	0.06
	小計	20,037,413,766	82.60
投資証券	アメリカ	369,903,870	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,850,272,800	15.87
合計(純資産総額)		24,257,590,436	100.00

 
その他の資産の投資状況  

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,668,484,259	11.00
	買建	ドイツ	830,320,268	3.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,464,285,700	10.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	34,173	41,240.22	1,409,302,171	33,374.62	1,140,511,132	4.70
2	アメ リカ	株 式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	50,420	23,620.39	1,190,940,483	19,604.27	988,447,692	4.07
3	アメ リカ	株 式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	55,600	18,509.63	1,029,135,713	13,219.03	734,978,363	3.03
4	アメ リカ	株 式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,272	75,817.46	551,344,607	73,323.36	533,207,474	2.20
5	アメ リカ	株 式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	38,158	11,896.36	453,941,523	11,455.38	437,114,630	1.80
6	アメ リカ	株 式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	21,818	17,619.82	384,429,355	19,620.94	428,089,719	1.76
7	アメ リカ	株 式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	14,202	30,132.01	427,934,843	29,032.16	412,314,768	1.70
8	オラ ンダ	株 式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	5,071	81,740.09	414,504,017	80,376.08	407,587,122	1.68
9	アメ リカ	株 式	AMAZON.COM INC	小売	30,880	21,449.92	662,373,828	12,834.36	396,325,204	1.63
10	アメ リカ	株 式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	17,045	22,222.63	378,784,870	20,202.80	344,356,856	1.42
11	アメ リカ	株 式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	30,500	11,344.29	346,000,854	11,163.75	340,494,659	1.40
12	アメ リカ	株 式	ACCENTURE PLC- CL A	ソフトウェア・ サービス	8,480	47,065.82	399,118,157	39,991.78	339,130,316	1.40
13	アメ リカ	株 式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,434	18,537.75	323,187,243	18,964.08	330,619,896	1.36
14	カナ ダ	株 式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	68,915	4,216.14	290,555,509	4,641.12	319,843,391	1.32
15	アメ リカ	株 式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	15,000	21,843.28	327,649,314	21,242.94	318,644,158	1.31
16	アメ リカ	株 式	AMETEK INC	資本財	16,405	18,305.84	300,307,361	19,304.31	316,687,348	1.31
17	フラ ンス	株 式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	36,408	6,555.86	238,685,853	8,462.60	308,106,530	1.27
18	スイ ス	株 式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	18,640	18,135.91	338,053,456	16,207.24	302,103,032	1.25
19	アメ リカ	株 式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	3,820	84,552.38	322,990,123	74,955.08	286,328,415	1.18
20	アメ リカ	株 式	PFIZER INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	41,600	7,661.45	318,716,649	6,872.67	285,903,334	1.18
21	アメ リカ	株 式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	10,883	23,950.90	260,657,750	25,356.27	275,952,322	1.14
22	アメ リカ	株 式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	12,705	25,510.41	324,109,873	21,444.30	272,449,900	1.12
23	アメ リカ	株 式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	11,140	24,178.65	269,350,224	24,021.73	267,602,101	1.10
24	アメ リカ	株 式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	12,050	32,105.35	386,869,532	21,717.87	261,700,446	1.08
25	アメ リカ	株 式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	11,800	24,296.69	286,701,003	21,969.23	259,236,961	1.07
26	スイ ス	株 式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	13,975	17,021.53	237,876,014	17,473.11	244,186,803	1.01
27	オー スト ラリ ア	株 式	BHP GROUP LTD	素材	57,424	4,292.46	246,490,533	4,158.84	238,817,676	0.98
28	アメ リカ	株 式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ ライフサイエンス	11,235	18,729.39	210,424,774	20,961.03	235,497,260	0.97
29	アメ リカ	株 式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	9,767	20,801.33	203,166,661	24,039.78	234,796,587	0.97
30	アメ リカ	株 式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,750	57,365.80	272,487,589	48,207.33	228,984,826	0.94

 
 ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.75
		素材	4.39
		資本財	5.86
		商業・専門サービス	0.54
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	4.24
		小売	3.53
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	3.12
		家庭用品・パーソナル用品	2.33
		ヘルスケア機器・サービス	3.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85
		銀行	4.00
		各種金融	5.54
		保険	2.42
		ソフトウェア・サービス	9.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.55
		電気通信サービス	0.32
		公益事業	2.16
		半導体・半導体製造装置	4.06
投資証券	―	―	1.52
合計			84.13

 
②投資不動産物件
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数 量	通 貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	97	米 ド ル	19,053,505	2,645,960,239	19,215,700	2,668,484,259	11.00
	ドイ ツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO STOXX50	買建	147	ユ ー ロ	5,212,480	748,407,878	5,782,980	830,320,268	3.42

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,930,000.00	2,016,753,660	1,930,558,700	7.95
	ユーロ	買建	3,720,000.00	538,328,252	533,727,000	2.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。