有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	713,329,350	568,209,163
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	1,026,941,588	558,319,134
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	981,194,645	724,905,992
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,675,727,025	1,281,220,786
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	1,698,291,413	1,173,334,862

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,928,982,683	62.63
	フランス	1,370,309,883	4.79
	スイス	1,140,304,591	3.98
	オランダ	906,997,079	3.17
	ドイツ	685,094,274	2.39
	カナダ	459,053,898	1.60
	スウェーデン	419,534,883	1.47
	オーストラリア	343,494,964	1.20
	アイルランド	278,737,043	0.97
	イギリス	251,890,494	0.88
	香港	170,369,012	0.60
	イタリア	146,738,091	0.51
	ベルギー	98,865,841	0.35
	ノルウェー	76,692,340	0.27
	シンガポール	52,160,328	0.18
	デンマーク	44,529,982	0.16
	小計	24,373,755,386	85.15
投資証券	アメリカ	386,929,189	1.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,865,131,747	13.50
合計(純資産総額)		28,625,816,322	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,724,050,289	9.51
	買建	ドイツ	890,809,052	3.11

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
  

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,715,511,927	9.48

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	39,473	30,135.16	1,189,525,378	39,331.08	1,552,516,076	5.42
2	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	56,220	15,550.08	874,225,772	20,632.28	1,159,947,209	4.05
3	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,210	268,192.38	860,897,567	337,365.16	1,082,942,170	3.78
4	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,714	390,193.76	668,792,108	389,229.98	667,140,186	2.33
5	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	6,351	74,234.98	471,466,414	91,813.78	583,109,348	2.04
6	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,872	44,071.20	390,999,729	58,151.81	515,922,872	1.80
7	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	14,700	17,750.56	260,933,371	34,507.15	507,255,108	1.77
8	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	10,230	33,764.60	345,411,927	47,781.60	488,805,854	1.71
9	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	38,158	9,004.38	343,589,275	10,580.68	403,737,961	1.41
10	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS  A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,902	25,764.10	409,700,750	25,093.91	399,043,411	1.39
11	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	9,420	36,501.89	343,847,811	39,444.95	371,571,512	1.30
12	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	21,460	15,166.72	325,477,995	16,955.09	363,856,407	1.27
13	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,534	17,994.22	351,499,137	18,237.57	356,252,716	1.24
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	20,970	13,830.46	290,024,928	16,140.03	338,456,605	1.18
15	アメ リカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	18,135	15,525.48	281,554,606	18,477.96	335,097,859	1.17
16	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	20,100	13,938.77	280,169,401	16,239.67	326,417,443	1.14
17	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	4,270	56,345.05	240,593,399	76,227.20	325,490,164	1.14
18	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	12,449	20,033.01	249,390,985	26,017.16	323,887,731	1.13
19	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,781	36,909.91	250,286,154	47,254.81	320,434,913	1.12
20	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	46,700	4,316.58	201,584,725	6,622.85	309,287,170	1.08
21	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	11,350	25,282.54	286,956,908	27,103.31	307,622,600	1.07
22	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,255	17,348.32	281,996,946	18,843.72	306,304,776	1.07
23	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,560	25,739.01	271,804,048	28,873.47	304,903,850	1.07
24	スイス	株式	PARTNERS GROUP  HOLDING AG	各種金融	1,578	166,749.17	263,130,199	190,337.75	300,352,985	1.05
25	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,250	43,275.76	227,197,791	54,582.74	286,559,390	1.00
26	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA  GROUP PLC	素材	44,118	5,338.40	235,519,744	6,317.98	278,737,043	0.97
27	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	12,440	22,386.47	278,487,731	21,946.96	273,020,260	0.95
28	スイス	株式	CIE FINANCIERE  RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	15,722	12,133.14	190,757,347	17,323.44	272,359,124	0.95
29	アメ リカ	株式	ESTEE LAUDER  COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	6,225	35,158.77	218,863,350	42,566.60	264,977,095	0.93
30	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	6,970	27,541.90	191,967,101	37,563.23	261,815,724	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	5.01
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	2.07
		メディア・娯楽	6.20
		小売	4.39
		食品・生活必需品小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26
		銀行	3.74
		各種金融	5.34
		保険	1.99
		不動産	0.36
		ソフトウェア・サービス	10.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	0.35
		公益事業	1.57
		半導体・半導体製造装置	5.04
投資証券	―	―	1.35
合計			86.50

 
②投資不動産物件
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500  EMINI	買建	99	米ドル	22,963,765	2,641,292,255	23,683,275	2,724,050,289	9.51
	ドイ ツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	EURO STOXX50	買建	160	ユーロ	6,662,050	869,464,144	6,825,600	890,809,052	3.11

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	17,700,000.00	2,008,733,320	2,034,390,210	7.10
	ユーロ	買建	5,213,000.00	667,490,139	681,121,717	2.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。