有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	656,616,970	229,644,861
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	871,460,390	239,472,254
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	838,977,865	523,940,742
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	810,662,477	380,700,276
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	738,114,008	451,255,473
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	704,022,329	652,381,993
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	816,864,360	659,832,015
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	742,704,122	760,561,968
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	794,482,252	432,825,497
第16期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	713,329,350	568,209,163

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,417,570,116	62.34
	イギリス	577,515,068	5.61
	フランス	549,759,613	5.34
	ドイツ	497,458,751	4.83
	スイス	414,709,749	4.03
	カナダ	226,507,232	2.20
	オランダ	223,298,022	2.17
	オーストラリア	214,549,426	2.08
	中国	128,845,251	1.25
	アイルランド	116,836,088	1.13
	スペイン	113,886,052	1.11
	香港	105,484,977	1.02
	スウェーデン	85,298,399	0.83
	イタリア	73,567,061	0.71
	ベルギー	46,804,579	0.45
	小計	9,792,090,384	95.11
投資証券	アメリカ	111,004,408	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	391,997,234	3.81
合計(純資産総額)		10,295,092,026	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア ・サービス	29,790	7,471.55	222,577,772	9,686.35	288,556,664	2.80
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア ・サービス	2,220	96,297.46	213,780,383	119,322.35	264,895,617	2.57
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,175	16,230.18	197,602,563	19,332.04	235,367,587	2.29
4	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア ・サービス	9,700	16,022.27	155,416,019	20,104.96	195,018,112	1.89
5	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器 ・サービス	7,600	18,941.06	143,952,056	25,173.01	191,314,876	1.86
6	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,720	14,685.48	157,428,346	17,667.55	189,396,136	1.84
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,410	9,965.47	153,567,893	12,180.27	187,697,961	1.82
8	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア ・サービス	14,300	10,089.77	144,283,711	12,921.55	184,778,165	1.79
9	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,300	101,424.28	131,851,564	134,029.30	174,238,090	1.69
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料 ・タバコ	17,531	8,900.81	156,040,125	9,687.09	169,824,445	1.65
11	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	27,820	5,814.98	161,772,744	6,096.35	169,600,457	1.65
12	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	19,400	6,728.02	130,523,588	8,484.04	164,590,376	1.60
13	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,300	16,770.33	122,423,409	21,445.14	156,549,522	1.52
14	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,700	12,199.48	118,334,956	15,268.56	148,105,032	1.44
15	オラ ンダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	13,014	9,168.75	119,322,216	10,944.98	142,438,014	1.38
16	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	7,400	14,966.85	110,754,690	19,193.05	142,028,570	1.38
17	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,800	3,846.52	130,012,376	4,109.81	138,911,578	1.35
18	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料 ・タバコ	11,210	12,804.02	143,533,176	11,843.52	132,765,971	1.29
19	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料 ・タバコ	9,700	12,643.57	122,642,629	13,486.55	130,819,535	1.27
20	アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	11,000	9,110.06	100,210,660	11,844.66	130,291,260	1.27
21	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	15,160	6,373.20	96,617,712	8,234.31	124,832,140	1.21
22	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	10,050	11,031.63	110,867,966	12,254.84	123,161,242	1.20
23	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	590	200,625.84	118,369,251	199,342.16	117,611,880	1.14
24	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	30,967	3,265.54	101,124,225	3,772.92	116,836,088	1.13
25	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア ・サービス	6,500	13,328.35	86,634,275	17,353.41	112,797,165	1.10
26	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	18,600	5,471.46	101,769,156	6,037.59	112,299,174	1.09
27	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	8,945	10,712.39	95,822,417	12,409.65	111,004,408	1.08
28	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,100	17,538.73	89,447,523	21,602.21	110,171,271	1.07
29	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	8,900	12,749.79	113,473,131	12,178.01	108,384,289	1.05
30	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	45,097	2,420.56	109,160,152	2,396.25	108,063,754	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.33
		素材	7.03
		資本財	5.77
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	0.36
		耐久消費財・アパレル	2.36
		消費者サービス	2.02
		メディア	1.05
		小売	5.01
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	5.52
		家庭用品・パーソナル用品	3.25
		ヘルスケア機器・サービス	4.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		銀行	7.86
		各種金融	4.50
		保険	3.36
		ソフトウェア・サービス	13.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.79
		電気通信サービス	2.01
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	2.71
投資証券	―	―	1.08
合計			96.19

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。