有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年12月15日現在 | 第14期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,635,008 | 25,183,079 | |||
| コール・ローン | 398,265,472 | 171,779,823 | |||
| 株式 | 4,263,985,274 | 3,660,403,785 | |||
| 未収入金 | - | 35,127,787 | |||
| 未収配当金 | 4,684,860 | 2,605,484 | |||
| 流動資産合計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 | |||
| 資産合計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 247,716,636 | - | |||
| 未払解約金 | 23,122,638 | 3,625,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,338,695 | 2,338,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,209,930 | 33,205,767 | |||
| その他未払費用 | 116,836 | 116,835 | |||
| 流動負債合計 | 306,504,735 | 39,286,890 | |||
| 負債合計 | 306,504,735 | 39,286,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,096,457,960 | ※1 2,781,669,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,607,919 | 1,074,143,474 | |||
| (分配準備積立金) | 309,837,190 | 264,711,853 | |||
| 元本等合計 | 4,369,065,879 | 3,855,813,068 | |||
| 純資産合計 | 4,369,065,879 | 3,855,813,068 | |||
| 負債純資産合計 | 4,675,570,614 | 3,895,099,958 | |||
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