有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年12月13日現在 | 第22期 2023年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 88,460,950 | 49,768,381 | |||
| コール・ローン | 83,070,458 | 53,499,255 | |||
| 株式 | 4,321,429,939 | 3,464,186,056 | |||
| 投資証券 | 201,669,739 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,658 | |||
| 未収入金 | - | 81,620,067 | |||
| 未収配当金 | 6,080,642 | 742,597 | |||
| 流動資産合計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 | |||
| 資産合計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 56,099,473 | |||
| 未払解約金 | 9,558,299 | 14,240,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,799,299 | 2,273,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,750,626 | 32,279,036 | |||
| その他未払費用 | 139,874 | 113,571 | |||
| 流動負債合計 | 52,248,098 | 105,005,658 | |||
| 負債合計 | 52,248,098 | 105,005,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,076,964,170 | ※1 2,785,111,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,571,499,460 | 759,743,372 | |||
| (分配準備積立金) | 471,549,936 | 351,708,192 | |||
| 元本等合計 | 4,648,463,630 | 3,544,855,356 | |||
| 純資産合計 | 4,648,463,630 | 3,544,855,356 | |||
| 負債純資産合計 | 4,700,711,728 | 3,649,861,014 | |||
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