有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年12月14日現在 | 第20期 2021年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 159,741,469 | 96,589,371 | |||
| コール・ローン | 711,073,986 | 164,603,545 | |||
| 株式 | 5,146,525,765 | 5,901,807,797 | |||
| 投資証券 | - | 61,758,497 | |||
| 未収配当金 | - | 1,745,642 | |||
| 流動資産合計 | 6,017,341,220 | 6,226,504,852 | |||
| 資産合計 | 6,017,341,220 | 6,226,504,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 581,790,669 | - | |||
| 未払解約金 | 8,646,826 | 15,019,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,833,324 | 3,648,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,233,881 | 51,813,924 | |||
| その他未払費用 | 142,889 | 182,351 | |||
| 流動負債合計 | 633,647,589 | 70,664,866 | |||
| 負債合計 | 633,647,589 | 70,664,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,644,503,044 | ※1 3,118,656,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,739,190,587 | 3,037,183,806 | |||
| (分配準備積立金) | 990,357,946 | 635,985,100 | |||
| 元本等合計 | 5,383,693,631 | 6,155,839,986 | |||
| 純資産合計 | 5,383,693,631 | 6,155,839,986 | |||
| 負債純資産合計 | 6,017,341,220 | 6,226,504,852 | |||
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