有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年12月13日現在 | 第19期 2020年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,379,118 | 159,741,469 | |||
| コール・ローン | 126,409,781 | 711,073,986 | |||
| 株式 | 3,723,305,942 | 5,146,525,765 | |||
| 流動資産合計 | 3,878,094,841 | 6,017,341,220 | |||
| 資産合計 | 3,878,094,841 | 6,017,341,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,103,043 | 581,790,669 | |||
| 未払解約金 | 6,647,145 | 8,646,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,957,926 | 2,833,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,803,162 | 40,233,881 | |||
| その他未払費用 | 98,899 | 142,889 | |||
| 流動負債合計 | 85,610,175 | 633,647,589 | |||
| 負債合計 | 85,610,175 | 633,647,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,455,152,194 | ※1 2,644,503,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,337,332,472 | 2,739,190,587 | |||
| (分配準備積立金) | 466,998,672 | 990,357,946 | |||
| 元本等合計 | 3,792,484,666 | 5,383,693,631 | |||
| 純資産合計 | 3,792,484,666 | 5,383,693,631 | |||
| 負債純資産合計 | 3,878,094,841 | 6,017,341,220 | |||
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