有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年12月13日現在 | 第16期 平成29年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 81,632,963 | 29,976,351 | |||
| コール・ローン | 102,505,002 | 264,726,218 | |||
| 株式 | 3,448,842,773 | 4,043,431,495 | |||
| 未収入金 | 71,668,222 | 3,291,380 | |||
| 未収配当金 | 533,255 | 58,120 | |||
| 流動資産合計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 | |||
| 資産合計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 75,405,753 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 207,374,338 | |||
| 未払解約金 | 6,458,579 | 8,192,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,818,390 | 2,214,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,821,780 | 31,447,406 | |||
| その他未払費用 | 90,824 | 110,640 | |||
| 流動負債合計 | 109,595,326 | 249,339,805 | |||
| 負債合計 | 109,595,326 | 249,339,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,628,766,808 | ※1 2,439,698,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,820,081 | 1,652,445,662 | |||
| (分配準備積立金) | 255,117,693 | 709,336,957 | |||
| 元本等合計 | 3,595,586,889 | 4,092,143,759 | |||
| 純資産合計 | 3,595,586,889 | 4,092,143,759 | |||
| 負債純資産合計 | 3,705,182,215 | 4,341,483,564 | |||
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