有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年12月13日現在 | 第21期 2022年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,589,371 | 88,460,950 | |||
| コール・ローン | 164,603,545 | 83,070,458 | |||
| 株式 | 5,901,807,797 | 4,321,429,939 | |||
| 投資証券 | 61,758,497 | 201,669,739 | |||
| 未収配当金 | 1,745,642 | 6,080,642 | |||
| 流動資産合計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 | |||
| 資産合計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,019,756 | 9,558,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,648,835 | 2,799,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,813,924 | 39,750,626 | |||
| その他未払費用 | 182,351 | 139,874 | |||
| 流動負債合計 | 70,664,866 | 52,248,098 | |||
| 負債合計 | 70,664,866 | 52,248,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,118,656,180 | ※1 3,076,964,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,037,183,806 | 1,571,499,460 | |||
| (分配準備積立金) | 635,985,100 | 471,549,936 | |||
| 元本等合計 | 6,155,839,986 | 4,648,463,630 | |||
| 純資産合計 | 6,155,839,986 | 4,648,463,630 | |||
| 負債純資産合計 | 6,226,504,852 | 4,700,711,728 | |||
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