有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年12月13日現在 | 第23期 2024年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,768,381 | 10,706,574 | |||
| コール・ローン | 53,499,255 | 284,635,147 | |||
| 株式 | 3,464,186,056 | 3,496,409,710 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,658 | - | |||
| 未収入金 | 81,620,067 | - | |||
| 未収配当金 | 742,597 | 1,675,287 | |||
| 流動資産合計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 | |||
| 資産合計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 56,099,473 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 238,649,136 | |||
| 未払解約金 | 14,240,445 | 8,321,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,273,133 | 2,011,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,279,036 | 28,566,412 | |||
| その他未払費用 | 113,571 | 100,494 | |||
| 流動負債合計 | 105,005,658 | 277,649,024 | |||
| 負債合計 | 105,005,658 | 277,649,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,785,111,984 | ※1 2,386,491,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,743,372 | 1,129,286,325 | |||
| (分配準備積立金) | 351,708,192 | 61,106,623 | |||
| 元本等合計 | 3,544,855,356 | 3,515,777,694 | |||
| 純資産合計 | 3,544,855,356 | 3,515,777,694 | |||
| 負債純資産合計 | 3,649,861,014 | 3,793,426,718 | |||
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