有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年12月14日現在 | 第15期 平成28年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,183,079 | 81,632,963 | |||
| コール・ローン | 171,779,823 | 102,505,002 | |||
| 株式 | 3,660,403,785 | 3,448,842,773 | |||
| 未収入金 | 35,127,787 | 71,668,222 | |||
| 未収配当金 | 2,605,484 | 533,255 | |||
| 流動資産合計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 | |||
| 資産合計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 75,405,753 | |||
| 未払解約金 | 3,625,896 | 6,458,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,338,392 | 1,818,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,205,767 | 25,821,780 | |||
| その他未払費用 | 116,835 | 90,824 | |||
| 流動負債合計 | 39,286,890 | 109,595,326 | |||
| 負債合計 | 39,286,890 | 109,595,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,781,669,594 | ※1 2,628,766,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,074,143,474 | 966,820,081 | |||
| (分配準備積立金) | 264,711,853 | 255,117,693 | |||
| 元本等合計 | 3,855,813,068 | 3,595,586,889 | |||
| 純資産合計 | 3,855,813,068 | 3,595,586,889 | |||
| 負債純資産合計 | 3,895,099,958 | 3,705,182,215 | |||
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