有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年12月13日現在 | 第24期 2025年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,706,574 | 30,884,998 | |||
| コール・ローン | 284,635,147 | 496,615,622 | |||
| 株式 | 3,496,409,710 | 4,073,135,458 | |||
| 未収入金 | - | 18,641,841 | |||
| 未収配当金 | 1,675,287 | 10,390,757 | |||
| 流動資産合計 | 3,793,426,718 | 4,629,668,676 | |||
| 資産合計 | 3,793,426,718 | 4,629,668,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,220 | |||
| 未払収益分配金 | 238,649,136 | 440,854,090 | |||
| 未払解約金 | 8,321,292 | 18,642,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,011,690 | 2,447,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,566,412 | 34,751,391 | |||
| その他未払費用 | 100,494 | 122,263 | |||
| 流動負債合計 | 277,649,024 | 496,836,957 | |||
| 負債合計 | 277,649,024 | 496,836,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,386,491,369 | ※1 2,449,189,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,286,325 | 1,683,642,326 | |||
| (分配準備積立金) | 61,106,623 | - | |||
| 元本等合計 | 3,515,777,694 | 4,132,831,719 | |||
| 純資産合計 | 3,515,777,694 | 4,132,831,719 | |||
| 負債純資産合計 | 3,793,426,718 | 4,629,668,676 | |||
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