有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年12月13日現在 | 第17期 平成30年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,976,351 | 55,537,311 | |||
| コール・ローン | 264,726,218 | 68,640,784 | |||
| 株式 | 4,043,431,495 | 3,469,972,023 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,482 | |||
| 未収入金 | 3,291,380 | 122,906,606 | |||
| 未収配当金 | 58,120 | 92,864 | |||
| 流動資産合計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 | |||
| 資産合計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 67,965,429 | |||
| 未払収益分配金 | 207,374,338 | - | |||
| 未払解約金 | 8,192,860 | 1,555,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,214,561 | 2,095,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,447,406 | 29,753,828 | |||
| その他未払費用 | 110,640 | 105,708 | |||
| 流動負債合計 | 249,339,805 | 101,475,501 | |||
| 負債合計 | 249,339,805 | 101,475,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,439,698,097 | ※1 2,556,064,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,445,662 | 1,059,646,105 | |||
| (分配準備積立金) | 709,336,957 | 573,834,392 | |||
| 元本等合計 | 4,092,143,759 | 3,615,710,569 | |||
| 純資産合計 | 4,092,143,759 | 3,615,710,569 | |||
| 負債純資産合計 | 4,341,483,564 | 3,717,186,070 | |||
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