有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年12月13日現在 | 第18期 2019年12月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 55,537,311 | 28,379,118 | |||
| コール・ローン | 68,640,784 | 126,409,781 | |||
| 株式 | 3,469,972,023 | 3,723,305,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,482 | - | |||
| 未収入金 | 122,906,606 | - | |||
| 未収配当金 | 92,864 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,717,186,070 | 3,878,094,841 | |||
| 資産合計 | 3,717,186,070 | 3,878,094,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 67,965,429 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 49,103,043 | |||
| 未払解約金 | 1,555,246 | 6,647,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,095,290 | 1,957,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,753,828 | 27,803,162 | |||
| その他未払費用 | 105,708 | 98,899 | |||
| 流動負債合計 | 101,475,501 | 85,610,175 | |||
| 負債合計 | 101,475,501 | 85,610,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,556,064,464 | ※1 2,455,152,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,646,105 | 1,337,332,472 | |||
| (分配準備積立金) | 573,834,392 | 466,998,672 | |||
| 元本等合計 | 3,615,710,569 | 3,792,484,666 | |||
| 純資産合計 | 3,615,710,569 | 3,792,484,666 | |||
| 負債純資産合計 | 3,717,186,070 | 3,878,094,841 | |||
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