有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2005年 7月 8日) | 518,681 | 523,765 | 1,177.44 | 1,188.98 | 1,176 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月 8日) | 703,779 | 710,970 | 1,576.78 | 1,592.89 | 1,575 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月 8日) | 826,215 | 834,364 | 1,787.47 | 1,805.10 | 1,785 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 334,805 | 344,173 | 1,275.18 | 1,310.86 | 1,275 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 185,742 | 190,837 | 875.94 | 899.97 | 874 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 2013年 7月末日 | 577,420 | ― | 1,132.95 | ― | 1,131 | |
| 8月末日 | 584,247 | ― | 1,107.44 | ― | 1,105 | |
| 9月末日 | 709,644 | ― | 1,203.86 | ― | 1,207 | |
| 10月末日 | 716,924 | ― | 1,204.09 | ― | 1,202 | |
| 11月末日 | 758,067 | ― | 1,269.01 | ― | 1,268 | |
| 12月末日 | 784,879 | ― | 1,313.87 | ― | 1,313 | |
| 2014年 1月末日 | 723,315 | ― | 1,231.46 | ― | 1,231 | |
| 2月末日 | 737,651 | ― | 1,222.67 | ― | 1,220 | |
| 3月末日 | 692,923 | ― | 1,225.41 | ― | 1,225 | |
| 4月末日 | 667,311 | ― | 1,184.18 | ― | 1,183 | |
| 5月末日 | 716,831 | ― | 1,224.46 | ― | 1,223 | |
| 6月末日 | 795,052 | ― | 1,287.63 | ― | 1,287 | |
| 7月末日 | 804,728 | ― | 1,293.99 | ― | 1,293 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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