半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 4,151,311 | 4,238,348 | 1,601.15 | 1,634.72 | 1,602 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,396,794 | 5,507,352 | 1,586.45 | 1,618.95 | 1,586 |
| 第20計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,326,730 | 7,463,287 | 1,959.42 | 1,995.94 | 1,963 |
| 第21計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 7,264,099 | 7,440,343 | 1,923.56 | 1,970.23 | 1,928 |
| 第22計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 8,684,425 | 8,878,949 | 2,306.78 | 2,358.45 | 2,308.5 |
| 第23計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 11,427,869 | 11,649,307 | 2,941.63 | 2,998.63 | 2,946 |
| 第24計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 11,127,812 | 11,397,351 | 2,889.92 | 2,959.92 | 2,891 |
| 2025年 1月末日 | 11,325,289 | ― | 2,892.78 | ― | 2,897 | |
| 2月末日 | 10,812,290 | ― | 2,782.99 | ― | 2,782 | |
| 3月末日 | 10,937,783 | ― | 2,788.70 | ― | 2,786 | |
| 4月末日 | 11,130,414 | ― | 2,798.17 | ― | 2,798 | |
| 5月末日 | 11,421,274 | ― | 2,940.54 | ― | 2,941 | |
| 6月末日 | 11,576,676 | ― | 2,998.05 | ― | 2,994 | |
| 7月末日 | 11,607,669 | ― | 3,019.85 | ― | 3,021 | |
| 8月末日 | 12,150,403 | ― | 3,156.03 | ― | 3,154 | |
| 9月末日 | 12,625,341 | ― | 3,249.89 | ― | 3,250 | |
| 10月末日 | 13,599,346 | ― | 3,451.20 | ― | 3,452 | |
| 11月末日 | 13,519,476 | ― | 3,499.88 | ― | 3,499 | |
| 12月末日 | 13,719,380 | ― | 3,535.78 | ― | 3,539 | |
| 2026年 1月末日 | 14,309,036 | ― | 3,699.07 | ― | 3,706 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
