有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 4,151,311 | 4,238,348 | 1,601.15 | 1,634.72 | 1,602 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,396,794 | 5,507,352 | 1,586.45 | 1,618.95 | 1,586 |
| 2019年 7月末日 | 4,178,076 | ― | 1,587.74 | ― | 1,589 | |
| 8月末日 | 4,137,932 | ― | 1,534.02 | ― | 1,535 | |
| 9月末日 | 4,426,214 | ― | 1,626.41 | ― | 1,627 | |
| 10月末日 | 4,713,168 | ― | 1,707.63 | ― | 1,706 | |
| 11月末日 | 4,799,660 | ― | 1,740.74 | ― | 1,738 | |
| 12月末日 | 4,893,607 | ― | 1,765.78 | ― | 1,767 | |
| 2020年 1月末日 | 4,847,127 | ― | 1,727.85 | ― | 1,725 | |
| 2月末日 | 4,427,792 | ― | 1,550.16 | ― | 1,554 | |
| 3月末日 | 4,318,347 | ― | 1,457.22 | ― | 1,456 | |
| 4月末日 | 4,839,856 | ― | 1,520.17 | ― | 1,520 | |
| 5月末日 | 5,339,272 | ― | 1,623.45 | ― | 1,619 | |
| 6月末日 | 5,470,933 | ― | 1,620.62 | ― | 1,618 | |
| 7月末日 | 5,223,479 | ― | 1,524.02 | ― | 1,523 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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