有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 4,151,311 | 4,238,348 | 1,601.15 | 1,634.72 | 1,602 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,396,794 | 5,507,352 | 1,586.45 | 1,618.95 | 1,586 |
| 第20計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,326,730 | 7,463,287 | 1,959.42 | 1,995.94 | 1,963 |
| 第21計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 7,264,099 | 7,440,343 | 1,923.56 | 1,970.23 | 1,928 |
| 2021年 7月末日 | 7,269,426 | ― | 1,939.82 | ― | 1,940 | |
| 8月末日 | 7,478,998 | ― | 2,001.03 | ― | 2,001 | |
| 9月末日 | 7,875,096 | ― | 2,087.98 | ― | 2,087 | |
| 10月末日 | 7,820,206 | ― | 2,058.16 | ― | 2,059 | |
| 11月末日 | 7,431,912 | ― | 1,983.49 | ― | 1,980.5 | |
| 12月末日 | 7,668,650 | ― | 2,052.12 | ― | 2,053 | |
| 2022年 1月末日 | 7,336,524 | ― | 1,952.81 | ― | 1,952 | |
| 2月末日 | 7,317,350 | ― | 1,944.09 | ― | 1,944.5 | |
| 3月末日 | 7,653,610 | ― | 2,027.45 | ― | 2,026 | |
| 4月末日 | 7,456,203 | ― | 1,978.75 | ― | 1,977.5 | |
| 5月末日 | 7,497,753 | ― | 1,993.92 | ― | 1,992.5 | |
| 6月末日 | 7,371,087 | ― | 1,952.92 | ― | 1,956 | |
| 7月末日 | 7,459,881 | ― | 1,977.48 | ― | 1,977.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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