有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 4,151,311 | 4,238,348 | 1,601.15 | 1,634.72 | 1,602 |
| 2018年 7月末日 | 3,555,769 | ― | 1,775.39 | ― | 1,775 | |
| 8月末日 | 3,556,871 | ― | 1,757.53 | ― | 1,756 | |
| 9月末日 | 3,848,508 | ― | 1,855.00 | ― | 1,856 | |
| 10月末日 | 3,596,312 | ― | 1,680.36 | ― | 1,680 | |
| 11月末日 | 3,728,978 | ― | 1,702.42 | ― | 1,702 | |
| 12月末日 | 3,482,570 | ― | 1,527.86 | ― | 1,529 | |
| 2019年 1月末日 | 3,733,690 | ― | 1,602.90 | ― | 1,603 | |
| 2月末日 | 3,879,720 | ― | 1,644.41 | ― | 1,644 | |
| 3月末日 | 3,933,623 | ― | 1,645.62 | ― | 1,646 | |
| 4月末日 | 4,107,754 | ― | 1,672.83 | ― | 1,673 | |
| 5月末日 | 3,934,427 | ― | 1,564.05 | ― | 1,565 | |
| 6月末日 | 4,182,675 | ― | 1,606.54 | ― | 1,606 | |
| 7月末日 | 4,178,076 | ― | 1,587.74 | ― | 1,589 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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