有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2007年 7月 8日) | 826,215 | 834,364 | 1,787.47 | 1,805.10 | 1,785 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 334,805 | 344,173 | 1,275.18 | 1,310.86 | 1,275 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 185,742 | 190,837 | 875.94 | 899.97 | 874 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 2015年 7月末日 | 1,319,507 | ― | 1,671.50 | ― | 1,668 | |
| 8月末日 | 1,246,986 | ― | 1,548.33 | ― | 1,546 | |
| 9月末日 | 1,161,999 | ― | 1,432.23 | ― | 1,431 | |
| 10月末日 | 1,278,473 | ― | 1,581.42 | ― | 1,581 | |
| 11月末日 | 1,302,979 | ― | 1,603.85 | ― | 1,605 | |
| 12月末日 | 1,325,914 | ― | 1,572.13 | ― | 1,572 | |
| 2016年 1月末日 | 1,286,667 | ― | 1,455.04 | ― | 1,461 | |
| 2月末日 | 1,191,247 | ― | 1,318.88 | ― | 1,319 | |
| 3月末日 | 1,242,751 | ― | 1,381.91 | ― | 1,381 | |
| 4月末日 | 1,235,076 | ― | 1,374.82 | ― | 1,375 | |
| 5月末日 | 1,287,286 | ― | 1,415.58 | ― | 1,413 | |
| 6月末日 | 1,204,768 | ― | 1,279.89 | ― | 1,281 | |
| 7月末日 | 1,267,831 | ― | 1,330.79 | ― | 1,330 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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