半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 334,805 | 344,173 | 1,275.18 | 1,310.86 | 1,275 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 185,742 | 190,837 | 875.94 | 899.97 | 874 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 2017年 1月末日 | 1,822,987 | ― | 1,545.69 | ― | 1,545 | |
| 2月末日 | 1,980,369 | ― | 1,560.16 | ― | 1,560 | |
| 3月末日 | 2,109,416 | ― | 1,550.71 | ― | 1,552 | |
| 4月末日 | 2,166,291 | ― | 1,570.63 | ― | 1,571 | |
| 5月末日 | 2,328,246 | ― | 1,608.92 | ― | 1,608 | |
| 6月末日 | 2,411,022 | ― | 1,655.27 | ― | 1,653 | |
| 7月末日 | 2,418,207 | ― | 1,636.14 | ― | 1,635 | |
| 8月末日 | 2,555,834 | ― | 1,635.22 | ― | 1,636 | |
| 9月末日 | 2,801,316 | ― | 1,706.06 | ― | 1,706 | |
| 10月末日 | 2,920,163 | ― | 1,798.97 | ― | 1,800 | |
| 11月末日 | 3,018,616 | ― | 1,825.75 | ― | 1,826 | |
| 12月末日 | 3,143,366 | ― | 1,853.77 | ― | 1,853 | |
| 2018年 1月末日 | 3,234,407 | ― | 1,873.22 | ― | 1,873 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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