半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 185,742 | 190,837 | 875.94 | 899.97 | 874 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 2018年 1月末日 | 3,234,407 | ― | 1,873.22 | ― | 1,873 | |
| 2月末日 | 3,204,768 | ― | 1,803.76 | ― | 1,802 | |
| 3月末日 | 3,303,342 | ― | 1,766.75 | ― | 1,765 | |
| 4月末日 | 3,408,358 | ― | 1,829.64 | ― | 1,829 | |
| 5月末日 | 3,370,828 | ― | 1,799.76 | ― | 1,799 | |
| 6月末日 | 3,492,679 | ― | 1,784.78 | ― | 1,783 | |
| 7月末日 | 3,555,769 | ― | 1,775.39 | ― | 1,775 | |
| 8月末日 | 3,556,871 | ― | 1,757.53 | ― | 1,756 | |
| 9月末日 | 3,848,508 | ― | 1,855.00 | ― | 1,856 | |
| 10月末日 | 3,596,312 | ― | 1,680.36 | ― | 1,680 | |
| 11月末日 | 3,728,978 | ― | 1,702.42 | ― | 1,702 | |
| 12月末日 | 3,482,570 | ― | 1,527.86 | ― | 1,529 | |
| 2019年 1月末日 | 3,733,690 | ― | 1,602.90 | ― | 1,603 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
