半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第5計算期間末 | (2006年 7月 8日) | 703,779 | 710,970 | 1,576.78 | 1,592.89 | 1,575 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月 8日) | 826,215 | 834,364 | 1,787.47 | 1,805.10 | 1,785 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 334,805 | 344,173 | 1,275.18 | 1,310.86 | 1,275 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 185,742 | 190,837 | 875.94 | 899.97 | 874 |
| 第9計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 226,138 | 229,413 | 850.67 | 862.99 | 851 |
| 第10計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 259,711 | 264,533 | 865.65 | 881.72 | 868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 378,397 | 384,822 | 768.54 | 781.59 | 769 |
| 第12計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 602,953 | 612,496 | 1,173.87 | 1,192.45 | 1,174 |
| 第13計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 790,486 | 803,304 | 1,280.23 | 1,300.99 | 1,281 |
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 2015年 1月末日 | 904,295 | ― | 1,431.53 | ― | 1,433 | |
| 2月末日 | 1,016,884 | ― | 1,541.95 | ― | 1,542 | |
| 3月末日 | 1,097,398 | ― | 1,573.51 | ― | 1,576 | |
| 4月末日 | 1,129,827 | ― | 1,624.50 | ― | 1,625 | |
| 5月末日 | 1,242,130 | ― | 1,707.62 | ― | 1,704 | |
| 6月末日 | 1,294,063 | ― | 1,664.78 | ― | 1,662 | |
| 7月末日 | 1,319,507 | ― | 1,671.50 | ― | 1,668 | |
| 8月末日 | 1,246,986 | ― | 1,548.33 | ― | 1,546 | |
| 9月末日 | 1,161,999 | ― | 1,432.23 | ― | 1,431 | |
| 10月末日 | 1,278,473 | ― | 1,581.42 | ― | 1,581 | |
| 11月末日 | 1,302,979 | ― | 1,603.85 | ― | 1,605 | |
| 12月末日 | 1,325,914 | ― | 1,572.13 | ― | 1,572 | |
| 2016年 1月末日 | 1,286,667 | ― | 1,455.04 | ― | 1,461 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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