有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第14計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 1,238,974 | 1,255,990 | 1,593.91 | 1,615.80 | 1,595 |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,149,571 | 1,173,804 | 1,217.26 | 1,242.92 | 1,216 |
| 第16計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 2,366,170 | 2,403,721 | 1,624.47 | 1,650.25 | 1,624 |
| 第17計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 3,351,921 | 3,413,173 | 1,712.85 | 1,744.15 | 1,713 |
| 第18計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 4,151,311 | 4,238,348 | 1,601.15 | 1,634.72 | 1,602 |
| 第19計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,396,794 | 5,507,352 | 1,586.45 | 1,618.95 | 1,586 |
| 第20計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 7,326,730 | 7,463,287 | 1,959.42 | 1,995.94 | 1,963 |
| 第21計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 7,264,099 | 7,440,343 | 1,923.56 | 1,970.23 | 1,928 |
| 第22計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 8,684,425 | 8,878,949 | 2,306.78 | 2,358.45 | 2,308.5 |
| 第23計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 11,427,869 | 11,649,307 | 2,941.63 | 2,998.63 | 2,946 |
| 2023年 7月末日 | 8,945,683 | ― | 2,376.13 | ― | 2,373 | |
| 8月末日 | 9,036,198 | ― | 2,386.23 | ― | 2,384 | |
| 9月末日 | 9,183,032 | ― | 2,398.45 | ― | 2,400 | |
| 10月末日 | 8,958,637 | ― | 2,326.57 | ― | 2,327 | |
| 11月末日 | 9,340,955 | ― | 2,452.29 | ― | 2,449 | |
| 12月末日 | 9,295,341 | ― | 2,446.72 | ― | 2,446 | |
| 2024年 1月末日 | 10,049,968 | ― | 2,637.71 | ― | 2,637 | |
| 2月末日 | 10,560,776 | ― | 2,767.39 | ― | 2,764 | |
| 3月末日 | 11,091,373 | ― | 2,889.76 | ― | 2,892 | |
| 4月末日 | 11,230,064 | ― | 2,863.76 | ― | 2,863 | |
| 5月末日 | 11,255,906 | ― | 2,896.14 | ― | 2,897 | |
| 6月末日 | 11,407,875 | ― | 2,938.04 | ― | 2,939 | |
| 7月末日 | 11,182,799 | ― | 2,866.46 | ― | 2,873 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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