有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年9月19日現在 | 第13期 平成26年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,644,924 | 63,824,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,326,526,481 | 8,607,529,836 | |||
| 未収入金 | - | 2,370,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 | |||
| 資産合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,999,948 | 42,088,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,103,310 | 2,586,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,125,779 | 19,831,641 | |||
| その他未払費用 | 175,187 | 215,836 | |||
| 流動負債合計 | 57,404,224 | 64,722,859 | |||
| 負債合計 | 57,404,224 | 64,722,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,749,804,189 | ※1 4,992,077,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,577,962,992 | 3,616,923,442 | |||
| (分配準備積立金) | 1,795,330,655 | 2,007,208,819 | |||
| 元本等合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 | |||
| 純資産合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 | |||
| 負債純資産合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
