有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年9月24日現在 | 第15期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,986,428 | 40,186,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,448,109,026 | 10,892,049,263 | |||
| 未収入金 | - | 14,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 | |||
| 資産合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,499,657 | 22,596,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,622,926 | 3,426,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,776,106 | 26,273,482 | |||
| その他未払費用 | 301,831 | 285,497 | |||
| 流動負債合計 | 35,200,520 | 52,582,310 | |||
| 負債合計 | 35,200,520 | 52,582,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,567,676,954 | ※1 6,097,877,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,882,217,980 | 4,796,026,280 | |||
| (分配準備積立金) | 1,228,501,928 | 897,500,792 | |||
| 元本等合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 | |||
| 純資産合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 | |||
| 負債純資産合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 | |||
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